| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 042.00 | 102 396.00 | 266 646.00 | 369 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 576.00 | 102 396.00 | 280 180.00 | 382 576.00 |
BT Marchandises | 895 282.00 | | 895 282.00 | 895 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 101.00 | | 1 704 101.00 | 1 704 101.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 870 148.00 | | 870 148.00 | 870 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 946.00 | | 3 773 946.00 | 3 773 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 522.00 | 102 396.00 | 4 054 126.00 | 4 156 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 331 120.00 | 1 287 337.00 | | 1 331 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 83 782.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 130.00 | 1 431 620.00 | | 1 395 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 600.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 300.00 | | | 766 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 939.00 | 820 294.00 | | 1 579 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 998.00 | 350 284.00 | | 292 998.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | 12 000.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 996.00 | 1 183 178.00 | | 2 658 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 126.00 | 2 614 797.00 | | 4 054 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 696.00 | 1 183 178.00 | | 1 892 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 600.00 | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 933.00 | 8 590 596.00 | 8 600 529.00 | 9 933.00 |
FG Production vendue services | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 236.00 | 8 590 596.00 | 8 643 832.00 | 53 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | -3 298.00 | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 635.00 | 8 122 808.00 | | 8 814 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 125.00 | 8 039 025.00 | | 8 811 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 83 782.00 | | 3 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 698.00 | | 224 346.00 | 231 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 468.00 | 382 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 468.00 | 369 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 358.00 | | 224 153.00 | 218 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 193.00 | 13 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 093.00 | 69 771.00 | 73 468.00 | 106 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 093.00 | 69 771.00 | 73 468.00 | 106 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 939.00 | 1 579 939.00 | | 1 579 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 101.00 | 1 704 101.00 | | 1 704 101.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 950.00 | 1 744 416.00 | 13 534.00 | 1 757 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 696.00 | 1 892 696.00 | | 1 892 696.00 |