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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 027.00 | 44 549.00 | 54 478.00 | 99 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 748.00 | 44 549.00 | 67 199.00 | 111 748.00 |
BT Marchandises | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 659.00 | | 1 360 659.00 | 1 360 659.00 |
BZ Autres créances | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CF Disponibilités | 511 601.00 | | 511 601.00 | 511 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 566.00 | | 2 027 566.00 | 2 027 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 314.00 | 44 549.00 | 2 094 765.00 | 2 139 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 385 057.00 | 1 318 960.00 | | 1 385 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | 128 097.00 | | 29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 653.00 | 1 507 557.00 | | 1 474 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 1 553.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 896 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 851.00 | 715 088.00 | | 451 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 625.00 | 326 375.00 | | 155 625.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 400.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 112.00 | 1 951 535.00 | | 620 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 765.00 | 3 459 093.00 | | 2 094 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 556.00 | 8 577 319.00 | 8 601 874.00 | 24 556.00 |
FG Production vendue services | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 018.00 | 8 577 319.00 | 8 644 337.00 | 67 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 60 078.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 151.00 | 8 269 132.00 | | 8 797 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 055.00 | 8 141 035.00 | | 8 768 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 096.00 | 128 097.00 | | 29 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 562.00 | | -22 814.00 | 134 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 894.00 | | -22 867.00 | 121 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 53.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 138.00 | -4 589.00 | | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | -4 589.00 | | 49 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 851.00 | 451 851.00 | | 451 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 659.00 | | | 1 360 659.00 |
VB T. V. A. | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -120.00 | | | -120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 811.00 | 1 435 090.00 | 12 721.00 | 1 447 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 112.00 | 620 112.00 | | 620 112.00 |