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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 867.00 | 21 745.00 | 1 123.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 027.00 | 27 394.00 | 71 633.00 | 99 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 562.00 | 49 138.00 | 85 424.00 | 134 562.00 |
BT Marchandises | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 304.00 | | 768 304.00 | 768 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 246.00 | | 1 159 246.00 | 1 159 246.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 1 008 351.00 | | 1 008 351.00 | 1 008 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 669.00 | | 3 373 669.00 | 3 373 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 231.00 | 49 138.00 | 3 459 093.00 | 3 508 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 318 960.00 | 1 230 516.00 | | 1 318 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 097.00 | 138 444.00 | | 128 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 557.00 | 1 429 460.00 | | 1 507 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 1 686.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 088.00 | 529 331.00 | | 715 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 374.00 | 340 417.00 | | 326 374.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 11 600.00 | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951 535.00 | 894 039.00 | | 1 951 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 093.00 | 2 323 499.00 | | 3 459 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 535.00 | 894 039.00 | | 1 055 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | 1 686.00 | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 846.00 | 8 087 247.00 | 8 128 093.00 | 40 846.00 |
FG Production vendue services | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 389.00 | 8 087 247.00 | 8 171 636.00 | 84 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | 22 526.00 | | 2 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 078.00 | 72 468.00 | | 60 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 132.00 | 9 186 452.00 | | 8 269 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 035.00 | 9 048 008.00 | | 8 141 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 097.00 | 138 444.00 | | 128 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 479.00 | | 1 083.00 | 133 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 812.00 | | 1 083.00 | 120 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 18 298.00 | | 30 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 18 298.00 | | 30 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 088.00 | 715 088.00 | | 715 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 246.00 | | | 1 159 246.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 155.00 | 1 205 488.00 | 12 667.00 | 1 218 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 |