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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 358.00 | 106 093.00 | 112 264.00 | 218 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 698.00 | 106 093.00 | 125 605.00 | 231 698.00 |
BT Marchandises | 544 619.00 | | 544 619.00 | 544 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 018.00 | | 960 018.00 | 960 018.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 774.00 | | 938 774.00 | 938 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 193.00 | | 2 489 193.00 | 2 489 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 891.00 | 106 093.00 | 2 614 797.00 | 2 720 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 287 337.00 | 1 394 153.00 | | 1 287 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 782.00 | -106 816.00 | | 83 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 620.00 | 1 347 837.00 | | 1 431 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 294.00 | 712 055.00 | | 820 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 284.00 | 116 242.00 | | 350 284.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 178.00 | 840 897.00 | | 1 183 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 797.00 | 2 188 735.00 | | 2 614 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 840 897.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 251.00 | 7 914 004.00 | 7 965 256.00 | 51 251.00 |
FG Production vendue services | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 938.00 | 7 914 004.00 | 8 008 943.00 | 94 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | -10 290.00 | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 808.00 | 5 361 230.00 | | 8 122 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 025.00 | 5 468 045.00 | | 8 039 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 782.00 | -106 816.00 | | 83 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 317.00 | | 381.00 | 231 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 358.00 | | | 218 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | 381.00 | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 966.00 | 39 128.00 | | 66 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | 39 128.00 | | 66 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 294.00 | 820 294.00 | | 820 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 960 018.00 | 960 018.00 | | 960 018.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 140.00 | 1 019 140.00 | | 1 019 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 178.00 | 1 183 178.00 | | 1 183 178.00 |