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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 042.00 | 171 850.00 | 197 192.00 | 369 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 499.00 | 171 850.00 | 210 649.00 | 382 499.00 |
BT Marchandises | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 150.00 | | 396 150.00 | 396 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 559.00 | | 867 559.00 | 867 559.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CF Disponibilités | 4 630 061.00 | | 4 630 061.00 | 4 630 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 307.00 | | 6 304 307.00 | 6 304 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 805.00 | 171 850.00 | 6 514 955.00 | 6 686 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 304 630.00 | 1 331 120.00 | | 1 304 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 567.00 | 3 510.00 | | 77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 697.00 | 1 395 130.00 | | 1 442 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 505.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 800.00 | 766 300.00 | | 779 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 324.00 | 1 579 939.00 | | 3 581 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 390.00 | 292 998.00 | | 374 390.00 |
EA Autres dettes | 336 154.00 | 19 253.00 | | 336 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 259.00 | 2 658 996.00 | | 5 072 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 955.00 | 4 054 126.00 | | 6 514 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 459.00 | 1 892 696.00 | | 4 292 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 505.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 257 699.00 | | 10 257 699.00 | 10 257 699.00 |
FG Production vendue services | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 752.00 | | 10 303 752.00 | 10 303 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 162.00 | 6 901.00 | | 43 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 595.00 | 8 814 635.00 | | 10 639 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 028.00 | 8 811 125.00 | | 10 562 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 567.00 | 3 510.00 | | 77 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 576.00 | | | 382 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 382 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 042.00 | | | 369 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 396.00 | 69 454.00 | | 102 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | 69 454.00 | | 102 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 324.00 | 3 581 324.00 | | 3 581 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 867 559.00 | 867 559.00 | | 867 559.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 984.00 | 919 528.00 | 13 456.00 | 932 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 459.00 | 4 292 459.00 | | 4 292 459.00 |