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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 378.00 | 60 047.00 | 3 330.00 | 63 378.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 386.00 | 2 310.00 | 66 076.00 | 68 386.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 712.00 | 2 310.00 | 107 402.00 | 109 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 090.00 | 62 357.00 | 110 733.00 | 173 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DH Report à nouveau | | -41 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 50 231.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 59 213.00 | 57 092.00 | | 59 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 21 464.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 9 476.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 20 797.00 | | 31 799.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 6 149.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 520.00 | 57 886.00 | | 51 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 733.00 | 114 978.00 | | 110 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 409.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 909.00 | 195 140.00 | | 160 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 789.00 | 144 909.00 | | 158 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 50 231.00 | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 63 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 17 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 579.00 | 96.00 | 628.00 | 60 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 96.00 | 628.00 | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327.00 | 73 428.00 | 5 899.00 | 79 327.00 |
VW T.V.A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |