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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 022.00 | 58 253.00 | 8 769.00 | 67 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 951.00 | 839.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 12 876.00 | 1 678.00 | 14 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 330.00 | 74 850.00 | 11 480.00 | 86 330.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 323.00 | 74 850.00 | 136 473.00 | 211 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 221.00 | 72 519.00 | | 71 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | -1 297.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 82 933.00 | 82 222.00 | | 82 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 20 129.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 5 108.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | 30 521.00 | | 31 192.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 539.00 | 57 745.00 | | 53 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 473.00 | 139 966.00 | | 136 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 539.00 | 57 745.00 | | 53 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 996.00 | 163 659.00 | | 163 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 284.00 | 164 956.00 | | 163 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | -1 297.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 890.00 | | 533.00 | 87 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 86 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 16 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | | 533.00 | 16 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 847.00 | 7 934.00 | 930.00 | 67 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 488.00 | 5 535.00 | | 55 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 2 399.00 | 930.00 | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |