| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 022.00 | 52 718.00 | 14 304.00 | 67 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 355.00 | 1 435.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 951.00 | 12 004.00 | 2 947.00 | 14 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 889.00 | 67 847.00 | 20 042.00 | 87 889.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | 165.00 | 30 112.00 | 30 276.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 089.00 | 165.00 | 119 925.00 | 120 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 978.00 | 68 011.00 | 139 966.00 | 207 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 519.00 | 66 647.00 | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | 5 872.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 82 222.00 | 83 519.00 | | 82 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | 4 128.00 | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 20 804.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 9 301.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | 29 727.00 | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 834.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 745.00 | 64 795.00 | | 57 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 966.00 | 148 314.00 | | 139 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 745.00 | 62 909.00 | | 57 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 659.00 | 160 875.00 | | 163 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 956.00 | 155 003.00 | | 164 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | 5 872.00 | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 182.00 | | 1 790.00 | 90 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 87 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 69 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | | 1 790.00 | 14 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 652.00 | 8 195.00 | | 59 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 952.00 | 5 535.00 | | 49 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 659.00 | | 9 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | 2 659.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | 2 659.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | 2 659.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 34 385.00 | 1 358.00 | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |