| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 778.00 | 39 351.00 | 11 427.00 | 50 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 17 459.00 | 916.00 | 18 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 295.00 | 59 580.00 | 15 716.00 | 75 295.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 478.00 | 4 884.00 | 64 594.00 | 69 478.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 003.00 | 4 884.00 | 105 119.00 | 110 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 298.00 | 64 464.00 | 120 834.00 | 185 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 48 212.00 | | 56 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 7 824.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 73 608.00 | 67 037.00 | | 73 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 7 262.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 2 764.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | 39 787.00 | | 29 178.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 3 223.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 226.00 | 53 036.00 | | 47 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 834.00 | 120 073.00 | | 120 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 226.00 | 53 036.00 | | 47 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 857.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 873.00 | 172 054.00 | | 182 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 302.00 | 164 230.00 | | 176 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | 7 824.00 | | 6 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 479.00 | | 12 145.00 | 63 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 75 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 18 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | 11 433.00 | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | | 670.00 | 18 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 43.00 | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 810.00 | 330.00 | 59 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 115.00 | 6.00 | | 42 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 804.00 | 330.00 | 16 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 4 884.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 4 884.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 4 884.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | 2 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 315.00 | 69 286.00 | 9 029.00 | 78 315.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |