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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 022.00 | 41 647.00 | 25 375.00 | 67 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 8 626.00 | 1 209.00 | 9 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 026.00 | 53 043.00 | 29 983.00 | 83 026.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 383.00 | 4 884.00 | 81 499.00 | 86 383.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 944.00 | 4 884.00 | 107 060.00 | 111 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 970.00 | 57 927.00 | 137 043.00 | 194 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 607.00 | 56 037.00 | | 62 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 6 571.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 77 646.00 | 73 608.00 | | 77 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 13 058.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 889.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 29 178.00 | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 101.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 397.00 | 47 226.00 | | 59 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 043.00 | 120 834.00 | | 137 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 226.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 648.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 836.00 | 182 873.00 | | 174 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797.00 | 176 302.00 | | 170 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 6 571.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 295.00 | | 17 754.00 | 75 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 83 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 9 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | | 16 244.00 | 53 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | | 1 484.00 | 18 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 26.00 | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 3 486.00 | 10 023.00 | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 121.00 | 2 296.00 | | 42 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | 1 190.00 | 10 023.00 | 17 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 812.00 | 86 757.00 | 9 055.00 | 95 812.00 |
VW T.V.A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |