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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 022.00 | 47 182.00 | 21 840.00 | 69 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 951.00 | 9 700.00 | 5 252.00 | 14 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181.00 | 59 652.00 | 30 529.00 | 90 181.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 112.00 | 2 824.00 | 55 288.00 | 58 112.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 608.00 | 2 824.00 | 117 784.00 | 120 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 790.00 | 62 476.00 | 148 314.00 | 210 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 647.00 | 62 607.00 | | 66 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 4 040.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 83 519.00 | 77 647.00 | | 83 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 804.00 | 26 240.00 | | 20 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 4 140.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 28 945.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 72.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 795.00 | 59 397.00 | | 64 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 314.00 | 137 044.00 | | 148 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 909.00 | 59 397.00 | | 62 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 576.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 875.00 | 174 837.00 | | 160 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 003.00 | 170 797.00 | | 155 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | 4 040.00 | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 026.00 | | 7 156.00 | 83 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 792.00 | | 2 000.00 | 69 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | | 5 117.00 | 9 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 39.00 | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 043.00 | 6 609.00 | 59 652.00 | 53 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417.00 | 5 535.00 | 49 952.00 | 44 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 1 074.00 | 9 700.00 | 8 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | | 2 060.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | | 2 060.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | | 2 060.00 | 4 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 2 243.00 | 1 885.00 | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 735.00 | 57 110.00 | 6 625.00 | 63 735.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 795.00 | 62 909.00 | 1 885.00 | 64 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |