| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 816.00 | 1 100.00 | 2 916.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 326.00 | 1 816.00 | 937 510.00 | 939 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 235.00 | | 604 235.00 | 604 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 561.00 | 1 816.00 | 1 541 745.00 | 1 543 561.00 |
CU Autres participations | 935 908.00 | | 935 908.00 | 935 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 401.00 | 248 064.00 | | 360 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 889.00 | 504 716.00 | | 211 889.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 8 617.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 984 530.00 | 769 780.00 | | 984 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 828.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 215.00 | 713 498.00 | | 557 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 745.00 | 1 483 278.00 | | 1 541 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -2 862.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | -8 336.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 706.00 | 668 124.00 | | 369 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 818.00 | 163 409.00 | | 157 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 889.00 | 504 716.00 | | 211 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 682.00 | 135 249.00 | 354 433.00 | 489 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 256.00 | 380 754.00 | 502.00 | 381 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 215.00 | 202 782.00 | 354 433.00 | 557 215.00 |