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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 990.00 | 33 330.00 | 66 660.00 | 99 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 011.00 | 25 011.00 | 7 000.00 | 32 011.00 |
BF Prêts | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 326.00 | 61 257.00 | 1 106 070.00 | 1 167 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 104 579.00 | | 104 579.00 | 104 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 511.00 | 61 257.00 | 1 531 254.00 | 1 592 511.00 |
CU Autres participations | 935 908.00 | | 935 908.00 | 935 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 773 785.00 | 658 411.00 | | 773 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 376.00 | 155 374.00 | | 152 376.00 |
DK Provisions réglementées | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 469.00 | 1 268 093.00 | | 1 380 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 192.00 | 215 634.00 | | 73 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 775.00 | 77 241.00 | | 56 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 672.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 133.00 | 9 284.00 | | 20 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 785.00 | 302 831.00 | | 150 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 254.00 | 1 570 924.00 | | 1 531 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 785.00 | 229 639.00 | | 150 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | -24 907.00 | | 21 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 767.00 | 394 933.00 | | 455 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 391.00 | 239 558.00 | | 303 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 376.00 | 155 374.00 | | 152 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 326.00 | | 103 000.00 | 1 064 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 421.00 | | 103 000.00 | 961 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037.00 | 20 209.00 | | 16 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 332.00 | 19 998.00 | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 211.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
UP Prêts | 96 022.00 | 1.00 | 96 022.00 | 96 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
VP Divers | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 656.00 | 271 154.00 | 96 502.00 | 367 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |