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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 741.00 | 74 225.00 | 38 515.00 | 112 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 011.00 | 25 011.00 | 7 000.00 | 32 011.00 |
BF Prêts | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 774.00 | 99 236.00 | 141 537.00 | 240 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 768.00 | | 529 768.00 | 529 768.00 |
CF Disponibilités | 632 821.00 | | 632 821.00 | 632 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 590.00 | | 1 171 590.00 | 1 171 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 364.00 | 99 236.00 | 1 313 127.00 | 1 412 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 831 034.00 | 171 161.00 | | 831 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | 959 873.00 | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 960.00 | 1 571 035.00 | | 1 311 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 20 644.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 39 330.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167.00 | 61 158.00 | | 1 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 127.00 | 1 632 193.00 | | 1 313 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 480.00 | 1 190 000.00 | | 7 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | 1 204 308.00 | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | 984 120.00 | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 984 120.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 220 188.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 46 354.00 | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 514.00 | 2 223 119.00 | | 86 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 588.00 | 1 263 245.00 | | 45 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | 959 873.00 | | 40 926.00 |