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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 990.00 | 53 328.00 | 46 662.00 | 99 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 011.00 | 25 011.00 | 14 000.00 | 39 011.00 |
BF Prêts | 191 602.00 | | 191 602.00 | 191 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 083.00 | 78 339.00 | 252 744.00 | 331 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 812 329.00 | | 812 329.00 | 812 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
CF Disponibilités | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 449.00 | | 1 379 449.00 | 1 379 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 532.00 | 78 339.00 | 1 632 193.00 | 1 710 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 171 161.00 | 773 785.00 | | 171 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 873.00 | 152 376.00 | | 959 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 571 035.00 | 1 380 469.00 | | 1 571 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | 56 775.00 | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 684.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 330.00 | 20 133.00 | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 158.00 | 150 785.00 | | 61 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 193.00 | 1 531 254.00 | | 1 632 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 308.00 | | | 1 204 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 120.00 | | | 984 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 354.00 | 21 781.00 | | 46 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 119.00 | 455 767.00 | | 2 223 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 246.00 | 303 391.00 | | 1 263 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 873.00 | 152 376.00 | | 959 873.00 |