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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 741.00 | 96 774.00 | 15 967.00 | 112 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 078.00 | 25 011.00 | 107 067.00 | 132 078.00 |
BF Prêts | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 239.00 | 121 785.00 | 266 454.00 | 388 239.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 260.00 | | 701 260.00 | 701 260.00 |
CF Disponibilités | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 970.00 | | 962 970.00 | 962 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 209.00 | 121 785.00 | 1 229 424.00 | 1 351 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 721 960.00 | 831 034.00 | | 721 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 40 926.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 168.00 | 1 311 960.00 | | 1 220 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 607.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717.00 | 560.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256.00 | 1 167.00 | | 9 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 424.00 | 1 313 127.00 | | 1 229 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 9 033.00 | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 354.00 | 86 514.00 | | 111 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 146.00 | 45 588.00 | | 53 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 40 926.00 | | 58 208.00 |