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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 990.00 | 13 332.00 | 86 658.00 | 99 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 705.00 | 211.00 | 2 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 326.00 | 41 048.00 | 1 023 279.00 | 1 064 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 166 034.00 | | 166 034.00 | 166 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 645.00 | | 547 645.00 | 547 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 972.00 | 41 048.00 | 1 570 924.00 | 1 611 972.00 |
CU Autres participations | 935 908.00 | | 935 908.00 | 935 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 658 411.00 | 493 052.00 | | 658 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 374.00 | 205 359.00 | | 155 374.00 |
DK Provisions réglementées | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 093.00 | 1 152 719.00 | | 1 268 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 634.00 | 354 433.00 | | 215 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 241.00 | 133 761.00 | | 77 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 851.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | 3 635.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 831.00 | 492 680.00 | | 302 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 924.00 | 1 645 399.00 | | 1 570 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 639.00 | 277 046.00 | | 229 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 907.00 | 4 594.00 | | -24 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 933.00 | 382 440.00 | | 394 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 558.00 | 177 081.00 | | 239 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 374.00 | 205 359.00 | | 155 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 690.00 | | | 1 081 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 785.00 | | | 978 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 13 696.00 | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 364.00 | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
UP Prêts | 22.00 | | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 634.00 | 142 442.00 | 73 192.00 | 215 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
VP Divers | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 666.00 | 332 164.00 | 502.00 | 332 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 831.00 | 229 639.00 | 73 192.00 | 302 831.00 |