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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796.00 | 125 520.00 | 6 276.00 | 131 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 710.00 | 161 083.00 | 16 628.00 | 177 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 081.00 | 294 540.00 | 60 541.00 | 355 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 286.00 | 88 186.00 | 782 100.00 | 870 286.00 |
BZ Autres créances | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 438.00 | | 195 438.00 | 195 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 118.00 | 88 186.00 | 1 288 933.00 | 1 377 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 201.00 | 382 726.00 | 1 349 476.00 | 1 732 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 786 510.00 | 843 104.00 | | 786 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 931.00 | -56 593.00 | | 27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 947 542.00 | 919 610.00 | | 947 542.00 |
DP Provisions pour risques | 35 648.00 | 19 981.00 | | 35 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 648.00 | 19 981.00 | | 35 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 2 657.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 932.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 333.00 | 202 326.00 | | 257 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 304.00 | 87 442.00 | | 88 304.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 743.00 | 22 179.00 | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 285.00 | 315 535.00 | | 366 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 475.00 | 1 255 126.00 | | 1 349 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 285.00 | 315 535.00 | | 366 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 2 657.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 190 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 255 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 344.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 344.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 273 656.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 926.00 | 2 325 709.00 | | 2 291 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 995.00 | 2 382 302.00 | | 2 263 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 931.00 | -56 593.00 | | 27 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 163.00 | 302 651.00 | | 201 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 081.00 | | 3 000.00 | 352 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 507.00 | | 3 000.00 | 306 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 550.00 | 8 990.00 | | 285 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 613.00 | 8 989.00 | | 277 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 981.00 | 35 648.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
6T Sur comptes clients | 62 482.00 | 27 230.00 | 1 526.00 | 62 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 482.00 | 27 230.00 | 1 526.00 | 62 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 463.00 | 62 878.00 | 21 507.00 | 82 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 878.00 | 21 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 757 954.00 | | | 757 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
VB T. V. A. | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 013.00 | 1 012 376.00 | 37 637.00 | 1 050 013.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 285.00 | 366 285.00 | | 366 285.00 |