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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 185.00 | 27 320.00 | 5 865.00 | 33 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 025.00 | 144 160.00 | 20 865.00 | 165 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 915.00 | 253 172.00 | 41 743.00 | 294 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 013.00 | 424 652.00 | 105 360.00 | 530 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 250.00 | 21 252.00 | 302 998.00 | 324 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 935.00 | 70 294.00 | 989 642.00 | 1 059 935.00 |
BZ Autres créances | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
CF Disponibilités | 607 577.00 | | 607 577.00 | 607 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 264.00 | 91 546.00 | 2 075 719.00 | 2 167 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 277.00 | 516 198.00 | 2 181 079.00 | 2 697 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 820 840.00 | 813 934.00 | | 820 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 744.00 | 6 906.00 | | 104 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 684.00 | 953 940.00 | | 1 058 684.00 |
DP Provisions pour risques | 35 836.00 | 26 665.00 | | 35 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 836.00 | 26 665.00 | | 35 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 429.00 | 240 654.00 | | 230 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 9 406.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 638.00 | 437 310.00 | | 590 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 585.00 | 160 684.00 | | 154 585.00 |
EA Autres dettes | 109 071.00 | 105 387.00 | | 109 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 559.00 | 954 473.00 | | 1 086 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 079.00 | 1 935 078.00 | | 2 181 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 350.00 | 38 302.00 | | 386 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 336.00 | 6 984.00 | | 20 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 014.00 | 31 318.00 | | 366 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 665.00 | 35 836.00 | 26 665.00 | 26 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
6T Sur comptes clients | 81 535.00 | | 11 241.00 | 81 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 787.00 | | 11 241.00 | 102 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 452.00 | 35 836.00 | 37 906.00 | 129 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 638.00 | 590 638.00 | | 590 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 429.00 | 112 250.00 | 118 179.00 | 230 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 437.00 | 1 235 437.00 | | 1 235 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 324.00 | 1 235 437.00 | 36 887.00 | 1 272 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 527.00 | 967 348.00 | 118 179.00 | 1 085 527.00 |