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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 8 158.00 | 4 075.00 | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 795.00 | 130 680.00 | 9 114.00 | 139 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 826.00 | 184 723.00 | 39 103.00 | 223 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 491.00 | 323 562.00 | 89 930.00 | 413 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 330.00 | | 299 330.00 | 299 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 567.00 | 67 528.00 | 826 040.00 | 893 567.00 |
BZ Autres créances | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 869.00 | 67 528.00 | 1 390 341.00 | 1 457 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 360.00 | 391 089.00 | 1 480 271.00 | 1 871 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 864 198.00 | 838 169.00 | | 864 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 702.00 | 26 028.00 | | -58 702.00 |
DL TOTAL (I) | 938 596.00 | 997 298.00 | | 938 596.00 |
DP Provisions pour risques | 26 278.00 | 27 158.00 | | 26 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 278.00 | 27 158.00 | | 26 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 307.00 | 35 699.00 | | 30 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 22 541.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 249.00 | 324 923.00 | | 389 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 421.00 | 93 247.00 | | 79 421.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 9 127.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 4 658.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 397.00 | 490 195.00 | | 515 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 271.00 | 1 514 651.00 | | 1 480 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 143.00 | 490 196.00 | | 508 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 896.00 | 35 699.00 | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 180.00 | | 350 852.00 | 366 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 540.00 | 413 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 540.00 | 363 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | 4 296.00 | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 605.00 | | 346 556.00 | 320 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 907.00 | 14 655.00 | | 308 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 221.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 970.00 | 14 434.00 | | 300 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 158.00 | 26 278.00 | 27 158.00 | 27 158.00 |
6T Sur comptes clients | 46 789.00 | 20 835.00 | 96.00 | 46 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 789.00 | 20 835.00 | 96.00 | 46 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 947.00 | 47 113.00 | 27 254.00 | 73 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 113.00 | 27 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 249.00 | 389 249.00 | | 389 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 800 178.00 | 800 178.00 | | 800 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 896.00 | 9 642.00 | 7 254.00 | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 076.00 | 1 036 439.00 | 37 637.00 | 1 074 076.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 397.00 | 508 143.00 | 7 254.00 | 515 397.00 |