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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 185.00 | 11 425.00 | 21 760.00 | 33 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 688.00 | 133 543.00 | 7 145.00 | 140 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 115.00 | 203 166.00 | 78 950.00 | 282 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 876.00 | 348 134.00 | 144 742.00 | 492 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 341.00 | 21 252.00 | 299 089.00 | 320 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 134.00 | 65 192.00 | 798 942.00 | 864 134.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CF Disponibilités | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 230.00 | 86 444.00 | 1 450 786.00 | 1 537 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 106.00 | 434 577.00 | 1 595 529.00 | 2 030 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 805 496.00 | 864 198.00 | | 805 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 438.00 | -58 702.00 | | 108 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 034.00 | 938 596.00 | | 1 047 034.00 |
DP Provisions pour risques | 31 029.00 | 26 278.00 | | 31 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 029.00 | 26 278.00 | | 31 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 30 307.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 12 860.00 | | 13 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 411.00 | 389 249.00 | | 305 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 874.00 | 79 421.00 | | 111 874.00 |
EA Autres dettes | 25 535.00 | 840.00 | | 25 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 466.00 | 515 397.00 | | 517 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 529.00 | 1 480 271.00 | | 1 595 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 530.00 | 508 143.00 | | 476 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 16 896.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 491.00 | | | 413 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 562.00 | 24 572.00 | | 323 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 3 267.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 404.00 | 21 305.00 | | 315 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 278.00 | 31 029.00 | 26 278.00 | 26 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 528.00 | 6 013.00 | 8 349.00 | 67 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 528.00 | 27 265.00 | 8 349.00 | 67 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 806.00 | 58 294.00 | 34 627.00 | 93 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 294.00 | 34 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 411.00 | 305 411.00 | | 305 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
UX Autres créances clients | 768 313.00 | 768 313.00 | | 768 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 750.00 | 16 846.00 | 39 904.00 | 56 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 609.00 | 949 721.00 | 36 887.00 | 986 609.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 434.00 | 476 530.00 | 39 904.00 | 516 434.00 |