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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796.00 | 128 775.00 | 3 021.00 | 131 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 809.00 | 172 195.00 | 16 614.00 | 188 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 180.00 | 308 907.00 | 57 273.00 | 366 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 445.00 | 46 789.00 | 788 656.00 | 835 445.00 |
BZ Autres créances | 136 907.00 | | 136 907.00 | 136 907.00 |
CF Disponibilités | 276 446.00 | | 276 446.00 | 276 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 167.00 | 46 789.00 | 1 457 378.00 | 1 504 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 347.00 | 355 696.00 | 1 514 651.00 | 1 870 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 838 169.00 | 814 442.00 | | 838 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 23 727.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 997 298.00 | 971 269.00 | | 997 298.00 |
DP Provisions pour risques | 27 158.00 | 28 046.00 | | 27 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 158.00 | 28 046.00 | | 27 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 699.00 | 475.00 | | 35 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | 23 130.00 | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 923.00 | 269 420.00 | | 324 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 247.00 | 74 863.00 | | 93 247.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 2.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 658.00 | 18 140.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 196.00 | 386 030.00 | | 490 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 651.00 | 1 385 345.00 | | 1 514 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 196.00 | 386 030.00 | | 490 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 699.00 | 475.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 850.00 | | 10 330.00 | 355 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 275.00 | | 10 330.00 | 310 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 005.00 | 6 902.00 | | 302 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 068.00 | 6 902.00 | | 294 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 046.00 | 27 158.00 | 28 046.00 | 28 046.00 |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | 38 507.00 | 75.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 38 507.00 | 75.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 403.00 | 65 665.00 | 28 121.00 | 36 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 665.00 | 28 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 736 275.00 | | | 736 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 696.00 | 981 059.00 | 37 637.00 | 1 018 696.00 |
VW T.V.A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |