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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796.00 | 127 220.00 | 4 576.00 | 131 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 479.00 | 166 847.00 | 11 632.00 | 178 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 850.00 | 302 005.00 | 53 845.00 | 355 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 164.00 | 8 357.00 | 782 807.00 | 791 164.00 |
BZ Autres créances | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CF Disponibilités | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 857.00 | 8 357.00 | 1 331 500.00 | 1 339 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 707.00 | 310 362.00 | 1 385 345.00 | 1 695 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 814 442.00 | 786 510.00 | | 814 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 27 931.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 971 269.00 | 947 542.00 | | 971 269.00 |
DP Provisions pour risques | 28 046.00 | 35 648.00 | | 28 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 046.00 | 35 648.00 | | 28 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 633.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | 7 625.00 | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 420.00 | 257 333.00 | | 269 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 863.00 | 88 304.00 | | 74 863.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 647.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 140.00 | 11 743.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 030.00 | 366 285.00 | | 386 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 345.00 | 1 349 475.00 | | 1 385 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 030.00 | 366 285.00 | | 386 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 633.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 182 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 529.00 | |
GE Autres charges | | | 143 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 222.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 222.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -222.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 964.00 | 2 291 926.00 | | 2 564 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 237.00 | 2 263 995.00 | | 2 541 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 27 931.00 | | 23 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 081.00 | | 769.00 | 355 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 507.00 | | 769.00 | 309 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 540.00 | 7 465.00 | | 294 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 603.00 | 7 465.00 | | 286 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 648.00 | 24 529.00 | 32 131.00 | 35 648.00 |
6T Sur comptes clients | 88 186.00 | 1 869.00 | 81 698.00 | 88 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 186.00 | 1 869.00 | 81 698.00 | 88 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 834.00 | 26 398.00 | 113 829.00 | 123 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 398.00 | 113 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 420.00 | 269 420.00 | | 269 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 779 053.00 | | | 779 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 464.00 | 969 827.00 | 37 637.00 | 997 464.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 030.00 | 386 030.00 | | 386 030.00 |