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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 054.00 | 95 753.00 | 229 300.00 | 325 054.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 793.00 | 96 221.00 | 229 572.00 | 325 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
072 Créances – Autres | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
110 Total général Actif | 524 205.00 | 96 221.00 | 427 984.00 | 524 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
230 Autres produits | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
252 Charges sociales | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
280 Produits financiers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
294 Charges financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 793.00 | | | 325 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |