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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 493.00 | 184 436.00 | 182 057.00 | 366 493.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 770.00 | 184 436.00 | 182 334.00 | 366 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 155.00 | 3 895.00 | 50 260.00 | 54 155.00 |
072 Créances – Autres | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
084 Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 831.00 | 3 895.00 | 163 936.00 | 167 831.00 |
110 Total général Actif | 534 602.00 | 188 331.00 | 346 271.00 | 534 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -836.00 | | | -836.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 770.00 | | | 366 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |