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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 493.00 | 208 479.00 | 158 014.00 | 366 493.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 770.00 | 208 479.00 | 158 291.00 | 366 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 334.00 | 3 895.00 | 58 439.00 | 62 334.00 |
072 Créances – Autres | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
084 Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 334.00 | 3 895.00 | 185 439.00 | 189 334.00 |
110 Total général Actif | 556 105.00 | 212 374.00 | 343 731.00 | 556 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | | | 846.00 |
294 Charges financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 770.00 | | | 366 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |