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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 331.00 | 116 996.00 | 212 334.00 | 329 331.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 071.00 | 117 463.00 | 212 607.00 | 330 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
072 Créances – Autres | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
084 Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
110 Total général Actif | 531 057.00 | 117 463.00 | 413 593.00 | 531 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
252 Charges sociales | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 793.00 | | | 325 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 493.00 | | | 11 493.00 |