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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 393.00 | 213 813.00 | 111 579.00 | 325 393.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 670.00 | 213 813.00 | 111 857.00 | 325 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 894.00 | 3 895.00 | 92 999.00 | 96 894.00 |
072 Créances – Autres | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
084 Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 215.00 | 3 895.00 | 218 320.00 | 222 215.00 |
110 Total général Actif | 547 885.00 | 217 708.00 | 330 177.00 | 547 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
242 Autres charges externes. | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 770.00 | | | 366 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 776.00 | | | -22 776.00 |