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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 493.00 | 135 746.00 | 230 746.00 | 366 493.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 765.00 | 135 746.00 | 231 018.00 | 366 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
072 Créances – Autres | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
110 Total général Actif | 565 432.00 | 135 746.00 | 429 685.00 | 565 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
294 Charges financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 071.00 | | | 330 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 808.00 | | | 8 808.00 |