|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 9 191.00 | 39 620.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 101 539.00 | 385 292.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 074.00 | 220 593.00 | 209 481.00 | 430 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 921.00 | 97 182.00 | 115 739.00 | 212 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 916.00 | 429 205.00 | 779 711.00 | 1 208 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | 511.00 | 14 183.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CF Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 053.00 | 511.00 | 214 543.00 | 215 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 970.00 | 429 716.00 | 994 254.00 | 1 423 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 70 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 640.00 | | | -109 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 100.00 | -179 673.00 | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | -67 155.00 | -101 255.00 | | -67 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 264.00 | 698 809.00 | | 618 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 535.00 | 535.00 | | 80 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 121.00 | 207 435.00 | | 139 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 297.00 | 161 529.00 | | 152 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 53 193.00 | 52 597.00 | | 53 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 409.00 | 1 156 905.00 | | 1 061 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 254.00 | 1 055 650.00 | | 994 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 084.00 | 628 333.00 | | 559 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 766.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 833.00 | | 2 019 833.00 | 2 019 833.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 577.00 | | 2 020 577.00 | 2 020 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 100.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 990.00 | 51 237.00 | | 28 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 753.00 | 1 894 783.00 | | 2 049 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 653.00 | 2 074 456.00 | | 2 015 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 100.00 | -179 673.00 | | 34 100.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 761.00 | | 13 346.00 | 1 197 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 29 579.00 | 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 2 062.00 | 1 208 916.00 | 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 1 129 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 543.00 | | 13 346.00 | 1 118 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 443.00 | 123 824.00 | 2 062.00 | 307 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 5 000.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 552.00 | 118 824.00 | 2 062.00 | 302 552.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 511.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 511.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 511.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 118.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UX Autres créances clients | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 122.00 | 113 797.00 | 457 514.00 | 616 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 409.00 | 559 084.00 | 457 514.00 | 1 061 409.00 |