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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 141.00 | 1 249.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 29 189.00 | 19 622.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 247 431.00 | 239 401.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 834.00 | 410 348.00 | 82 486.00 | 492 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 063.00 | 205 484.00 | 40 579.00 | 246 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 670.00 | 893 593.00 | 415 077.00 | 1 308 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BT Marchandises | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CF Disponibilités | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 970.00 | 893 593.00 | 698 377.00 | 1 591 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 430.00 | 42 570.00 | | 107 430.00 |
DL TOTAL (I) | 116 965.00 | 52 105.00 | | 116 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 084.00 | 355 041.00 | | 209 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 218.00 | 183 566.00 | | 177 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 109.00 | 160 706.00 | | 195 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 412.00 | 699 314.00 | | 581 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 377.00 | 751 418.00 | | 698 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 461.00 | 492 534.00 | | 509 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 527.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 766.00 | | 5 905.00 | 1 302 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | 1 690.00 | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 818.00 | | 3 910.00 | 1 221 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 436.00 | | 304.00 | 31 436.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 339.00 | 95 254.00 | | 798 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 5 441.00 | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 449.00 | 89 813.00 | | 773 449.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 218.00 | 177 218.00 | | 177 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UX Autres créances clients | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 780.00 | 134 830.00 | 71 950.00 | 206 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 158.00 | 232 158.00 | | 232 158.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 412.00 | 509 461.00 | 71 950.00 | 581 412.00 |