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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 705.00 | 685.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 34 188.00 | 14 623.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 278 038.00 | 208 793.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 834.00 | 424 363.00 | 68 471.00 | 492 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 063.00 | 219 017.00 | 27 045.00 | 246 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 130.00 | 957 312.00 | 352 818.00 | 1 310 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BT Marchandises | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 926.00 | | 246 926.00 | 246 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 056.00 | 957 312.00 | 599 745.00 | 1 557 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 434.00 | 107 430.00 | | -100 434.00 |
DL TOTAL (I) | -90 899.00 | 116 965.00 | | -90 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 821.00 | 209 084.00 | | 258 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 497.00 | 177 218.00 | | 223 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 195 109.00 | | 116 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 644.00 | 581 412.00 | | 690 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 745.00 | 698 377.00 | | 599 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 861.00 | 509 461.00 | | 664 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 670.00 | | 1 460.00 | 1 308 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 728.00 | | | 1 225 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 741.00 | | 1 460.00 | 31 741.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 593.00 | 63 719.00 | | 893 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 330.00 | 5 563.00 | | 30 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 263.00 | 58 156.00 | | 863 263.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 497.00 | 223 497.00 | | 223 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VC Groupe et associés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 781.00 | 104 998.00 | 25 783.00 | 130 781.00 |
VI Groupe et associés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
VP Divers | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 725.00 | 252 725.00 | | 252 725.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 644.00 | 664 861.00 | 25 783.00 | 690 644.00 |