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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 14 190.00 | 34 621.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 138 451.00 | 348 380.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 520.00 | 271 975.00 | 155 545.00 | 427 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 428.00 | 126 441.00 | 90 988.00 | 217 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 316.00 | 551 757.00 | 659 559.00 | 1 211 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | 97.00 | 26 087.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CF Disponibilités | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 392.00 | 97.00 | 239 296.00 | 239 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 708.00 | 551 854.00 | 898 855.00 | 1 450 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -75 540.00 | -109 640.00 | | -75 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 690.00 | 34 100.00 | | 76 690.00 |
DL TOTAL (I) | 9 535.00 | -67 155.00 | | 9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 001.00 | 618 264.00 | | 504 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | 80 535.00 | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 654.00 | 139 121.00 | | 155 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 472.00 | 152 297.00 | | 135 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 53 657.00 | 53 193.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 320.00 | 1 061 409.00 | | 889 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 855.00 | 994 254.00 | | 898 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 020.00 | 559 084.00 | | 501 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 916.00 | | 5 504.00 | 1 208 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 1 211 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 1 131 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 826.00 | | 5 058.00 | 1 129 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 579.00 | | 447.00 | 29 579.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 205.00 | 123 627.00 | 1 075.00 | 429 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 5 000.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 314.00 | 118 628.00 | 1 075.00 | 419 314.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 97.00 | 511.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 97.00 | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 97.00 | 511.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 511.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UX Autres créances clients | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 325.00 | 114 026.00 | 387 039.00 | 502 325.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 319.00 | 501 020.00 | 387 039.00 | 889 319.00 |