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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 19 190.00 | 29 621.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 175 363.00 | 311 469.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 976.00 | 323 129.00 | 112 848.00 | 435 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 571.00 | 155 580.00 | 88 991.00 | 244 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 685.00 | 673 961.00 | 573 724.00 | 1 247 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BT Marchandises | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 459.00 | 236.00 | 32 224.00 | 32 459.00 |
BZ Autres créances | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 003.00 | 236.00 | 260 768.00 | 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 688.00 | 674 197.00 | 834 491.00 | 1 508 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | | -75 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 222.00 | 76 690.00 | | 49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 58 757.00 | 9 535.00 | | 58 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 832.00 | 504 001.00 | | 424 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 268.00 | 155 654.00 | | 209 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 279.00 | 135 472.00 | | 140 279.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 53 657.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 735.00 | 889 320.00 | | 775 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 491.00 | 898 855.00 | | 834 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 477.00 | 501 020.00 | | 476 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 316.00 | | 36 369.00 | 1 211 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 780.00 | | 35 599.00 | 1 131 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025.00 | | 770.00 | 30 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 757.00 | 122 204.00 | | 551 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 5 000.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 866.00 | 117 205.00 | | 536 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 236.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 236.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 236.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UX Autres créances clients | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VC Groupe et associés | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 400.00 | 124 142.00 | 299 257.00 | 423 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 892.00 | 239 892.00 | | 239 892.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 735.00 | 476 477.00 | 299 257.00 | 775 735.00 |