| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 24 189.00 | 24 622.00 | 48 811.00 |
AP Constructions | 486 831.00 | 211 635.00 | 275 197.00 | 486 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 415.00 | 374 839.00 | 115 576.00 | 490 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 571.00 | 186 975.00 | 57 596.00 | 244 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 766.00 | 798 339.00 | 504 427.00 | 1 302 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BT Marchandises | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BZ Autres créances | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 991.00 | | 246 991.00 | 246 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 757.00 | 798 339.00 | 751 418.00 | 1 549 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 041.00 | | | 355 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 314.00 | | | 699 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 418.00 | | | 751 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 534.00 | | | 492 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 685.00 | | 55 080.00 | 1 247 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 379.00 | | 54 439.00 | 1 167 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 795.00 | | 641.00 | 30 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 961.00 | 124 378.00 | | 673 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 5 000.00 | | 19 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 071.00 | 119 378.00 | | 654 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VC Groupe et associés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 133.00 | 134 353.00 | 206 780.00 | 341 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 535.00 | 244 535.00 | | 244 535.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 314.00 | 492 534.00 | 206 780.00 | 699 314.00 |