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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 329.00 | 3 269.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197.00 | 443.00 | 4 754.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 882.00 | 20 522.00 | 1 331 360.00 | 1 351 882.00 |
CF Disponibilités | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 805.00 | 20 522.00 | 1 420 282.00 | 1 440 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 002.00 | 20 965.00 | 1 425 036.00 | 1 446 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 762.00 | | | 929 762.00 |
DH Report à nouveau | -170 376.00 | | | -170 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 221.00 | | | 638 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 606.00 | | | 1 397 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 036.00 | | | 1 425 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 203.00 | | | 788 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 221.00 | | | 638 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 863.00 | 1 809.00 | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 863.00 | 1 809.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 069.00 | 17 584.00 | 1 485.00 | 19 069.00 |