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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 171.00 | 427.00 | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 100.00 | 3 284.00 | 445 815.00 | 449 100.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 201.00 | 9 880.00 | 102 321.00 | 112 201.00 |
CF Disponibilités | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 932.00 | 9 880.00 | 212 052.00 | 221 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 033.00 | 13 164.00 | 657 868.00 | 671 033.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 349.00 | | | 687 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
DH Report à nouveau | -283 176.00 | | | -283 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 566.00 | | | -110 566.00 |
DL TOTAL (I) | 638 826.00 | | | 638 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 868.00 | | | 657 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 566.00 | | | -110 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 101.00 | | 16 000.00 | 433 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 388.00 | | 16 000.00 | 429 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 912.00 | | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 912.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 946.00 | 1 120.00 | 5 186.00 | 13 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 1 120.00 | 5 186.00 | 13 946.00 |
UG ‐ Financières | | 1 120.00 | 5 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 136.00 | 2 538.00 | 95 598.00 | 98 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |