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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 9 254.00 | 27 436.00 | 36 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 778.00 | 9 254.00 | 136 524.00 | 145 778.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 247.00 | 9 370.00 | 305 877.00 | 315 247.00 |
CF Disponibilités | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 261.00 | 9 370.00 | 390 891.00 | 400 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 039.00 | 18 624.00 | 527 415.00 | 546 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 350.00 | 687 350.00 | | 687 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
DH Report à nouveau | -472 830.00 | -393 744.00 | | -472 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 028.00 | -79 086.00 | | -41 028.00 |
DL TOTAL (I) | 518 713.00 | 559 741.00 | | 518 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 4 133.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 179.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | 3 399.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702.00 | 10 711.00 | | 8 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 415.00 | 570 452.00 | | 527 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 374.00 | 2 773.00 | | 20 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 402.00 | 81 859.00 | | 61 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 028.00 | -79 086.00 | | -41 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 187.00 | | 91 591.00 | 104 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 32 091.00 | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 588.00 | | 59 500.00 | 99 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 5 722.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 5 722.00 | | 3 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | | 1 176.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 546.00 | | 1 176.00 | 10 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 546.00 | | 1 176.00 | 10 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 096.00 | 998.00 | 108 098.00 | 109 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |