| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 294.00 | 2 304.00 | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423 800.00 | 1 346.00 | 422 453.00 | 423 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 872.00 | 2 754.00 | 495 117.00 | 497 872.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 049.00 | 9 992.00 | 371 057.00 | 381 049.00 |
CF Disponibilités | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 706.00 | 9 992.00 | 428 714.00 | 438 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 579.00 | 12 746.00 | 923 832.00 | 936 579.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 349.00 | | | 687 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 019.00 | | | -139 019.00 |
DL TOTAL (I) | 893 551.00 | | | 893 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 832.00 | | | 923 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 019.00 | | | -139 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 965.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 965.00 | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1 346.00 | 10 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 839.00 | 2 469.00 | 69 370.00 | 71 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |