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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645.00 | 14 313.00 | 21 331.00 | 35 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 733.00 | 14 313.00 | 137 420.00 | 151 733.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 247.00 | 9 860.00 | 305 387.00 | 315 247.00 |
CF Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 196.00 | 9 860.00 | 331 336.00 | 341 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 929.00 | 24 173.00 | 468 756.00 | 492 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 350.00 | 687 350.00 | | 687 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
DH Report à nouveau | -513 858.00 | -472 830.00 | | -513 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 657.00 | -41 028.00 | | -57 657.00 |
DL TOTAL (I) | 461 056.00 | 518 713.00 | | 461 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 354.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 174.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 5 173.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700.00 | 8 702.00 | | 7 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 756.00 | 527 415.00 | | 468 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046.00 | 20 374.00 | | 3 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 703.00 | 61 402.00 | | 60 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 657.00 | -41 028.00 | | -57 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 778.00 | | 7 792.00 | 145 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 151 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 35 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | | 792.00 | 36 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 088.00 | | 7 000.00 | 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 6 896.00 | 1 837.00 | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 896.00 | 1 837.00 | 9 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 490.00 | | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 490.00 | | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 490.00 | | 9 370.00 |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 360.00 | 1 262.00 | 115 098.00 | 116 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |