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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 3 532.00 | 1 066.00 | 4 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 187.00 | 3 532.00 | 100 654.00 | 104 187.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 001.00 | 10 546.00 | 415 455.00 | 426 001.00 |
CF Disponibilités | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 344.00 | 10 546.00 | 469 798.00 | 480 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 531.00 | 14 078.00 | 570 452.00 | 584 531.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 349.00 | | | 687 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
DH Report à nouveau | -393 743.00 | | | -393 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 086.00 | | | -79 086.00 |
DL TOTAL (I) | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 452.00 | | | 570 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 086.00 | | | -79 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 101.00 | | 4 000.00 | 449 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 800.00 | 99 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 914.00 | 104 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 1 000.00 | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 388.00 | | 3 000.00 | 445 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 362.00 | 114.00 | 3 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 362.00 | | 3 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 880.00 | 666.00 | | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | 666.00 | | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 666.00 | | 9 880.00 |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 064.00 | 1 466.00 | 98 598.00 | 100 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |