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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 615.00 | 75 258.00 | 3 357.00 | 78 615.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 791.00 | 55 827.00 | 55 964.00 | 111 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 236.00 | 74 861.00 | 22 376.00 | 97 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 722.00 | 205 945.00 | 151 776.00 | 357 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 080.00 | | 1 403 080.00 | 1 403 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 873.00 | 239 463.00 | 709 410.00 | 948 873.00 |
BZ Autres créances | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CF Disponibilités | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 031.00 | 239 463.00 | 2 369 569.00 | 2 609 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 753.00 | 445 408.00 | 2 521 345.00 | 2 966 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 160 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 111 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 13 340.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 502 602.00 | 416 003.00 | | 502 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 89 320.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 871 340.00 | 790 462.00 | | 871 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 799.00 | 515 474.00 | | 709 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 757.00 | 195 121.00 | | 129 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 412.00 | 6 346.00 | | 46 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 914.00 | 665 042.00 | | 498 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 642.00 | 236 793.00 | | 218 642.00 |
EA Autres dettes | 46 480.00 | 126 766.00 | | 46 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 005.00 | 1 745 542.00 | | 1 650 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 345.00 | 2 536 004.00 | | 2 521 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 611.00 | | | 1 046 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 142 539.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 238.00 | 392 290.00 | 3 430 528.00 | 3 038 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 341.00 | 436 885.00 | 1 839 227.00 | 1 402 341.00 |
FG Production vendue services | 125 342.00 | 47 732.00 | 173 074.00 | 125 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 921.00 | 876 907.00 | 5 442 828.00 | 4 565 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 2 207.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 2 207.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 2 207.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 891.00 | 13 935.00 | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 845.00 | 5 562 451.00 | | 5 486 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 967.00 | 5 473 131.00 | | 5 449 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | 89 320.00 | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 134.00 | 37 811.00 | | 168 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 819.00 | 15 439.00 | | 59 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 315.00 | 22 373.00 | | 108 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 914.00 | 498 914.00 | | 498 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 496.00 | 150 514.00 | 480 795.00 | 707 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 124.00 | 1 093 504.00 | 19 619.00 | 1 113 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 593.00 | 1 046 611.00 | 480 795.00 | 1 603 593.00 |