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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 281.00 | 84 446.00 | 23 835.00 | 108 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 709.00 | 119 778.00 | 42 931.00 | 162 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 78 397.00 | 18 914.00 | 97 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 788.00 | 282 621.00 | 140 166.00 | 422 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 179.00 | 203 322.00 | 561 857.00 | 765 179.00 |
BT Marchandises | 819 298.00 | | 819 298.00 | 819 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 744.00 | 63 023.00 | 615 720.00 | 678 744.00 |
BZ Autres créances | 216 187.00 | 19 855.00 | 196 333.00 | 216 187.00 |
CF Disponibilités | 436 229.00 | | 436 229.00 | 436 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 000.00 | 286 199.00 | 2 822 801.00 | 3 109 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 788.00 | 568 821.00 | 2 962 967.00 | 3 531 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 773 702.00 | 784 197.00 | | 773 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | 189 505.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 846.00 | 1 306 662.00 | | 1 124 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 863.00 | 217 247.00 | | 699 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 412.00 | 271 581.00 | | 363 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 385.00 | 439 890.00 | | 531 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 444.00 | 250 419.00 | | 190 444.00 |
EA Autres dettes | 49 018.00 | 48 223.00 | | 49 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 121.00 | 1 231 360.00 | | 1 838 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967.00 | 2 538 022.00 | | 2 962 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 502.00 | 860 010.00 | | 849 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 469.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 557.00 | | 39 410.00 | 398 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 179.00 | 422 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 260 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 725.00 | | 5 290.00 | 148 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 481.00 | | 34 105.00 | 240 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 15.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 242.00 | 26 945.00 | 14 565.00 | 270 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 226.00 | 9 220.00 | | 75 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 016.00 | 17 725.00 | 14 565.00 | 195 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 385.00 | 531 385.00 | | 531 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 678 744.00 | 678 744.00 | | 678 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 782.00 | 73 575.00 | 625 207.00 | 698 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 454.00 | | | 551 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 971.00 | 1 000 218.00 | 8 753.00 | 1 008 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 709.00 | 849 502.00 | 625 207.00 | 1 474 709.00 |