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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 683.00 | 80 104.00 | 34 580.00 | 114 683.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 862.00 | 93 546.00 | 31 316.00 | 124 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 447.00 | 86 964.00 | 31 483.00 | 118 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 768.00 | 260 614.00 | 155 155.00 | 415 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 197.00 | 123 875.00 | 1 328 321.00 | 1 452 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 620.00 | 158 875.00 | 1 047 744.00 | 1 206 620.00 |
BZ Autres créances | 121 106.00 | 19 855.00 | 101 251.00 | 121 106.00 |
CF Disponibilités | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 663.00 | 302 605.00 | 2 781 058.00 | 3 083 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 431.00 | 563 219.00 | 2 936 213.00 | 3 499 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 840 799.00 | 706 677.00 | | 840 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 398.00 | 134 123.00 | | 143 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 157.00 | 1 173 759.00 | | 1 317 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 119.00 | 419 502.00 | | 355 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 63 726.00 | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 145.00 | 91 683.00 | | 49 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 285.00 | 363 405.00 | | 853 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 042.00 | 213 436.00 | | 312 042.00 |
EA Autres dettes | 47 946.00 | 31 272.00 | | 47 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 055.00 | 1 183 024.00 | | 1 619 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 213.00 | 2 356 784.00 | | 2 936 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 044.00 | 807 436.00 | | 218 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 1 412.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 991.00 | | 42 387.00 | 384 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 415 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 610.00 | 243 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 521.00 | | 22 897.00 | 137 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 885.00 | | 14 034.00 | 240 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 5 457.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 953.00 | 16 883.00 | 1 223.00 | 244 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 222.00 | 1 882.00 | | 78 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 731.00 | 15 002.00 | 1 223.00 | 166 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 285.00 | 853 285.00 | | 853 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 620.00 | 1 017 047.00 | 189 573.00 | 1 206 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 798.00 | 135 754.00 | 218 044.00 | 353 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VP Divers | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 096.00 | 1 218 481.00 | 201 615.00 | 1 420 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 911.00 | 1 351 867.00 | 218 044.00 | 1 569 911.00 |