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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 787.00 | 78 222.00 | 13 565.00 | 91 787.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 762.00 | 83 953.00 | 39 809.00 | 123 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 736.00 | 82 778.00 | 23 958.00 | 106 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 991.00 | 244 953.00 | 140 038.00 | 384 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 831.00 | 122 496.00 | 1 038 335.00 | 1 160 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 291.00 | 155 376.00 | 636 914.00 | 792 291.00 |
BZ Autres créances | 125 811.00 | 12 104.00 | 113 707.00 | 125 811.00 |
CF Disponibilités | 347 997.00 | | 347 997.00 | 347 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 721.00 | 289 975.00 | 2 216 746.00 | 2 506 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 712.00 | 534 929.00 | 2 356 784.00 | 2 891 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 706 677.00 | 538 380.00 | | 706 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 123.00 | 168 297.00 | | 134 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 759.00 | 1 039 637.00 | | 1 173 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 502.00 | 558 876.00 | | 419 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 726.00 | 109 197.00 | | 63 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 683.00 | 6 124.00 | | 91 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 405.00 | 318 568.00 | | 363 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 436.00 | 235 592.00 | | 213 436.00 |
EA Autres dettes | 31 272.00 | 61 727.00 | | 31 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 024.00 | 1 290 086.00 | | 1 183 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 784.00 | 2 329 722.00 | | 2 356 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 436.00 | 865 976.00 | | 807 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 1 595.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 814.00 | 13 164.00 | 1 191.00 | 79 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | 14 555.00 | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 171.00 | 28 511.00 | 18 729.00 | 235 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 726.00 | 687.00 | 1 191.00 | 78 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 445.00 | 27 824.00 | 17 538.00 | 156 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 405.00 | 363 405.00 | | 363 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 792 291.00 | 607 071.00 | 185 220.00 | 792 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 090.00 | 134 185.00 | 283 905.00 | 418 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
VP Divers | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 530.00 | 794 725.00 | 191 805.00 | 986 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 341.00 | 807 436.00 | 283 905.00 | 1 091 341.00 |