| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 814.00 | 78 726.00 | 1 088.00 | 79 814.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 291.00 | 72 315.00 | 42 976.00 | 115 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 964.00 | 84 131.00 | 30 833.00 | 114 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 330.00 | 235 171.00 | 152 158.00 | 387 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 244.00 | | 1 318 244.00 | 1 318 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 964.00 | 166 630.00 | 509 334.00 | 675 964.00 |
BZ Autres créances | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CF Disponibilités | 183 281.00 | | 183 281.00 | 183 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 193.00 | 166 630.00 | 2 177 563.00 | 2 344 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 523.00 | 401 801.00 | 2 329 722.00 | 2 731 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 16 060.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 538 380.00 | 502 602.00 | | 538 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 297.00 | 36 878.00 | | 168 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 637.00 | 871 340.00 | | 1 039 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 876.00 | 709 799.00 | | 558 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 197.00 | 129 757.00 | | 109 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | 46 412.00 | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 568.00 | 498 914.00 | | 318 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 592.00 | 218 642.00 | | 235 592.00 |
EA Autres dettes | 61 727.00 | 46 480.00 | | 61 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 086.00 | 1 650 005.00 | | 1 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 722.00 | 2 521 345.00 | | 2 329 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 976.00 | 1 046 611.00 | | 865 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 1 640.00 | | 1 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 553.00 | 307 359.00 | 3 095 912.00 | 2 788 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 854 242.00 | 467 230.00 | 2 321 472.00 | 1 854 242.00 |
FG Production vendue services | 134 187.00 | 20 039.00 | 154 226.00 | 134 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 982.00 | 794 628.00 | 5 571 609.00 | 4 776 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 85 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 615.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 615.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 587.00 | 574.00 | | 8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | -3 891.00 | | 47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 836.00 | 5 486 845.00 | | 5 693 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 539.00 | 5 449 967.00 | | 5 525 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 297.00 | 36 878.00 | | 168 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 722.00 | | | 357 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 753.00 | | | 213 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 945.00 | 31 208.00 | 991.00 | 205 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 258.00 | 3 468.00 | | 75 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 688.00 | 27 740.00 | 991.00 | 130 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 568.00 | 318 568.00 | | 318 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 675 964.00 | | | 675 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 281.00 | 139 296.00 | 389 647.00 | 557 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
VP Divers | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 592.00 | 235 592.00 | | 235 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 808.00 | 842 668.00 | 21 140.00 | 863 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 961.00 | 865 976.00 | 389 647.00 | 1 283 961.00 |