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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 991.00 | 75 226.00 | 27 765.00 | 102 991.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 295.00 | 113 163.00 | 16 132.00 | 129 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 186.00 | 81 853.00 | 29 333.00 | 111 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 557.00 | 270 242.00 | 128 315.00 | 398 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 450.00 | 170 843.00 | 509 607.00 | 680 450.00 |
BT Marchandises | 709 006.00 | | 709 006.00 | 709 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 506.00 | 143 510.00 | 780 997.00 | 924 506.00 |
BZ Autres créances | 132 408.00 | 19 855.00 | 112 554.00 | 132 408.00 |
CF Disponibilités | 145 435.00 | | 145 435.00 | 145 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 913.00 | 334 207.00 | 2 409 707.00 | 2 743 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 470.00 | 604 448.00 | 2 538 022.00 | 3 142 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 784 197.00 | 840 799.00 | | 784 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 505.00 | 143 398.00 | | 189 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 662.00 | 1 317 157.00 | | 1 306 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 247.00 | 355 119.00 | | 217 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 1 518.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 581.00 | 49 145.00 | | 271 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 890.00 | 853 285.00 | | 439 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 419.00 | 312 042.00 | | 250 419.00 |
EA Autres dettes | 48 223.00 | 47 946.00 | | 48 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 360.00 | 1 619 055.00 | | 1 231 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 022.00 | 2 936 213.00 | | 2 538 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 010.00 | 1 351 867.00 | | 860 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 321.00 | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 768.00 | | 24 839.00 | 415 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 966.00 | 398 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 429.00 | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 079.00 | 240 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 417.00 | | 1 737.00 | 160 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 309.00 | | 15 252.00 | 243 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | 7 851.00 | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 614.00 | 39 763.00 | 30 135.00 | 260 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 104.00 | 8 552.00 | 13 429.00 | 80 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 510.00 | 31 211.00 | 16 705.00 | 180 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 890.00 | 439 890.00 | | 439 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 924 506.00 | 924 506.00 | | 924 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 778.00 | 116 009.00 | 99 769.00 | 215 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 636.00 | 1 158 286.00 | 9 351.00 | 1 167 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 779.00 | 860 010.00 | 99 769.00 | 959 779.00 |