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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 482.00 | | 836 482.00 | 836 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 13 315.00 | 33.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 003.00 | 238 536.00 | 10 467.00 | 249 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 108.00 | 251 851.00 | 854 257.00 | 1 106 108.00 |
BT Marchandises | 144 189.00 | 6 108.00 | 138 081.00 | 144 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 776.00 | 6 108.00 | 318 668.00 | 324 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 883.00 | 257 959.00 | 1 172 925.00 | 1 430 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 593 577.00 | 447 103.00 | | 593 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 046.00 | 146 474.00 | | 119 046.00 |
DL TOTAL (I) | 739 623.00 | 620 577.00 | | 739 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 605.00 | 205 822.00 | | 173 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 519.00 | 193 171.00 | | 171 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 178.00 | 127 471.00 | | 88 178.00 |
EA Autres dettes | | 7 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 302.00 | 560 315.00 | | 433 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 925.00 | 1 180 892.00 | | 1 172 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 957.00 | 424 205.00 | | 318 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 966.00 | | 925.00 | 1 106 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 1 106 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 262 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 482.00 | | | 836 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 209.00 | | 925.00 | 263 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 234.00 | 3 400.00 | 1 783.00 | 250 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 234.00 | 3 400.00 | 1 783.00 | 250 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 785.00 | 32 440.00 | 114 345.00 | 146 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VP Divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 302.00 | 318 957.00 | 114 345.00 | 433 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 3 178.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 837.00 | 16 700.00 | | 14 837.00 |
ST Autres comptes | 30 688.00 | 43 776.00 | | 30 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 442.00 | 32 055.00 | | 21 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | 266.00 | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 3 561.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | 6 739.00 | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 955.00 | 95 592.00 | | 65 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 129.00 | 82 993.00 | | 53 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 194.00 | 92 796.00 | | 69 194.00 |