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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 482.00 | | 836 482.00 | 836 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 11 486.00 | 1 537.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 474.00 | 243 176.00 | 15 298.00 | 258 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 46.00 | 2 374.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 674.00 | 254 708.00 | 862 966.00 | 1 117 674.00 |
BT Marchandises | 185 540.00 | | 185 540.00 | 185 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 911.00 | | 374 911.00 | 374 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 584.00 | 254 708.00 | 1 237 876.00 | 1 492 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 623.00 | 593 577.00 | | 592 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 979.00 | 119 046.00 | | 136 979.00 |
DL TOTAL (I) | 756 601.00 | 739 623.00 | | 756 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 576.00 | 173 605.00 | | 208 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 171 519.00 | | 163 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 88 178.00 | | 72 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 275.00 | 433 302.00 | | 481 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 876.00 | 1 172 925.00 | | 1 237 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 059.00 | 318 957.00 | | 291 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 415.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 108.00 | | 15 340.00 | 1 106 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 1 117 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 271 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 482.00 | | | 836 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | | 12 920.00 | 262 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 2 420.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 851.00 | 5 952.00 | 3 140.00 | 251 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 851.00 | 5 952.00 | 3 140.00 | 251 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 460.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | 46.00 | 6 108.00 | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 108.00 | 46.00 | 6 108.00 | 6 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 576.00 | 18 361.00 | 74 629.00 | 208 576.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
VP Divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 517.00 | 55 097.00 | 2 420.00 | 57 517.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 275.00 | 291 059.00 | 74 629.00 | 481 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 425.00 | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 993.00 | 14 837.00 | | 25 993.00 |
ST Autres comptes | 64 446.00 | 30 688.00 | | 64 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 679.00 | 21 442.00 | | 40 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 987.00 | 2 226.00 | | 1 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | 2 387.00 | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | 4 812.00 | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 995.00 | 65 955.00 | | 114 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 868.00 | 53 129.00 | | 108 868.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 105.00 | 69 194.00 | | 133 105.00 |