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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 482.00 | | 971 482.00 | 971 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 12 855.00 | 168.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 622.00 | 255 699.00 | 8 923.00 | 264 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 352.00 | 6 697.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 650.00 | 268 905.00 | 994 745.00 | 1 263 650.00 |
BT Marchandises | 288 453.00 | | 288 453.00 | 288 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CF Disponibilités | 239 120.00 | | 239 120.00 | 239 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 465.00 | | 683 465.00 | 683 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 115.00 | 268 905.00 | 1 678 210.00 | 1 947 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 711 724.00 | 704 514.00 | | 711 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 335.00 | 207 370.00 | | 251 335.00 |
DL TOTAL (I) | 989 459.00 | 938 284.00 | | 989 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 942.00 | 171 737.00 | | 332 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089.00 | 16 983.00 | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | 189 129.00 | | 230 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 889.00 | 51 622.00 | | 72 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 751.00 | 429 471.00 | | 688 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 210.00 | 1 367 755.00 | | 1 678 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 735.00 | 276 331.00 | | 389 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 366.00 | | 2 568 366.00 | 2 568 366.00 |
FG Production vendue services | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 918.00 | | 2 925 918.00 | 2 925 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | 5 741.00 | | 5 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 414.00 | 72 318.00 | | 90 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 494.00 | 2 459 423.00 | | 2 947 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 159.00 | 2 252 054.00 | | 2 696 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 335.00 | 207 370.00 | | 251 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 482.00 | | 138 168.00 | 1 125 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 482.00 | | 135 000.00 | 836 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 737.00 | | 1 908.00 | 275 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 1 260.00 | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 541.00 | 4 012.00 | | 264 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 541.00 | 4 012.00 | | 264 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 939.00 | 33 923.00 | 137 284.00 | 332 939.00 |
VI Groupe et associés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 78 240.00 | 7 048.00 | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 751.00 | 389 735.00 | 137 284.00 | 688 751.00 |